Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Niedawno rozesłałem współpracującym ze mną przedsiębiorcom, którzy importują towary rozliczane w dolarach, że nadszedł czas na wymianę środków, by zrobić większe zapasy. Od listopada ubiegłego roku odradzałem jakiekolwiek wymiany poza niezbędnym minimum do funkcjonowania firmy, gdyż ceny były nieatrakcyjne. Mamy zatem pierwszą od ponad roku sytuację, że cena jest przyzwoita. Sam zakupiłem także co nieco dolarów w celach podróżniczych.

USD/PLN – interwał tygodniowy

Oczywiście cena nie jest aż tak dobra, jak choćby w 2014, ale jeśli ktoś planuje ferie zimowe spędzić w gorącej Kalifornii, to może już powoli się zaopatrzyć w kieszonkowe na drobne wydatki 🙂

Miejsce jest ciekawe w kontekście wymiany waluty dla celów zaopatrzenia w towary (które i tak trzeba kiedyś dla firmy zakupić) czy waluty na podróże, gdzie 5 groszy w jedną, czy drugą stronę nie jest problemem.

Natomiast jeśli ktoś chciałby zagrać spekulacyjnie na rynku FOREX, zachęcam by uprzednio zgłębić co nieco teorii o podwójnym dnie (double bottom) i w tym celu odsyłam do Investopedii.

Wczoraj zakończyłem już rozsyłanie wskazówek dotyczących kursu franka dla znajomych, którzy prosili mnie o pomoc, ale jako, że temat może być pomocny dla szerszego grona, postanowiłem umieścić główną konkluzję na blogu.

Mianowicie, obecnie został osiągnięty rejon pozwalający na nadpłatę kredytu po „uczciwym” kursie. Ostatnio takie miejsce mieliśmy w październiku ubiegłego roku, także jest to pierwsze tego typu miejsce w tym roku.

W czerwcu ubiegłego roku przy omawianiu wykresu CHF/PLN zawarta została następująca wskazówka odnosząca się do zamieszania z Brexit’em: „zalecam podchodzić do tematu bez paniki, bo póki co obowiązuje gra od wsparcia do oporu w obrębie rozszerzającej się formacji, która powinna być broniona przez SNB.”

Później w lipcu w ramach aktualizacji wykresu padły słowa: „Wyznaczona zapora spełniła swoje oczekiwania, także wszystkie wytyczne z poprzedniego wpisu są dalej aktualne. Strategia gry „od bandy do bandy” pozostaje dalej preferowana i póki co nie ma powodów do paniki.”

Rzućmy zatem okiem na bieżący wykres:

Jak można zauważyć na wykresie, wszystko bardzo dobrze się sprawdziło i ciągle poruszamy się w zakresie rozszerzającej się struktury wyrysowanej w czerwcu ub. roku. Zatem wszystko z poprzednich wpisów dalej obowiązuje, czyli bez paniki. Grunt to dobrze wyznaczyć odpowiedni scenariusz i przez długi czas korzystać z jego wskazań 🙂

Powoli nadchodzi czas na całkowite odstawienie komputera i pełne skupienie się na świątecznych przygotowaniach, ale wpierw rzućmy okiem na parę GBP/PLN. Jak zapewne wiele osób pamięta, w październiku dokonałem zakupu sporych ilości GBP, gdyż kurs dotarł w oczekiwany przeze mnie rejon cenowy. O zakupach dałem jednoznaczny komunikat na blogu tak, by każdy zainteresowany mógł z tej informacji skorzystać.

Ów moment zakupu został oznaczony na poniższym wykresie.

Z perspektywy czasu możemy ocenić, że miejsce okazało się dobre i wiem po licznych mailach od Polonii zamieszkującej Wyspy Brytyjskie, że wpis okazał się dla nich bardzo pomocny co mnie bardzo cieszy. Od czasu do czasu po prostu trzeba się dzielić dobrymi miejscami do zakupu, by każdy mógł z danej ryby skorzystać i zarobić. Przy okazji można ocenić empirycznie czy dana osoba zna się na rzeczy.

PS Jeśli starczy mi czasu, to postaram się opisać co nieco z tematu inwestowania w dzieła sztuki, gdyż obecnie jestem z tym na bieżąco i co więcej ten temat bardzo mnie wciągnął 🙂

W niedawnym wpisie dotyczącym pary CHF/PLN wyznaczony został potencjalny zakres, w którym powinien poruszać się kurs. Podana została także kluczowa wskazówka, że należy czekać na zamknięcie świecy i nie wpadać w panikę, gdyż SNB na pewno nie dopuści do zbyt dużego umocnienia kursu. Preferowana była strategia gry „od bandy do bandy”.

Rzućmy zatem okiem na wykres i oceńmy to co się wydarzyło.

Wyznaczona zapora spełniła swoje oczekiwania, także wszystkie wytyczne z poprzedniego wpisu są dalej aktualne. Strategia gry „od bandy do bandy” pozostaje dalej preferowana i póki co nie ma powodów do paniki.

Na rynkach w związku z wynikami brytyjskiego referendum pojawiła się spora zmienność, a co za tym idzie dostałem bardzo dużą liczbę zapytań dotyczących franka szwajcarskiego. Dotyczy to w głównej mierze kredytów, ale były także zapytania dotyczące sporych oszczędności w tej walucie.

Akurat ten temat był również omawiany na niedawnym „obiedzie czwartkowym” w Warszawie, także mogę od razu na niego odpowiedzieć. Kurs CHF/PLN po wcześniejszych dynamicznych zmianach przyjął formę długiej konsolidacji w formie rozszerzającego się trójkąta i obowiązuje strategia gry „od bandy do bandy”, co obrazuje poniższy wykres w skali dziennej.

Po dzisiejszej sesji dojdzie kolejna świeca i od jej umiejscowienia będzie zależał dalszy los owej formacji. Kluczowa tutaj będzie cena zamknięcia. Póki nie będzie istotnego zamknięcia powyżej górnej granicy, to posiadacze kredytów we franku nie mają powodów do obaw (co zapewne nie spodoba się osobom posiadającym we franku oszczędności).

Reasumując, zalecam podchodzić do tematu bez paniki, bo póki co obowiązuje gra od wsparcia do oporu w obrębie rozszerzającej się formacji, która powinna być broniona przez SNB.

Co do samego referendum, to warto przytoczyć tutaj słowa Margaret Thatcher, która trafnie wszystko ujęła już jakiś czas temu: „UE jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów”.

Nie chodzi tutaj nawet o sterty idiotycznych rozporządzeń (pamiętacie jak decyzją UE ślimaki stały się rybami lądowymi?), bo nie od dziś wiadomo, że ten biurokratyczny moloch oderwał się już jakiś czas temu od twardej rzeczywistości.

Chodzi po prostu o widoczną od dłuższego czasu erozje wartości i agresywną indoktrynację „politycznej poprawności”. Do tego należy dodać podwójne standardy „wolności”, „moralności” czy „demokracji”. Bez silnych korzeni bazujących na odpowiednich wartościach mamy jedynie kolosa na glinianych nogach.

Decyzję UK należy uznać za odważną, ale dla nich racjonalną (choć krótkoterminowo będą musieli przełknąć odrobinę dziegciu). Co oczywiście nie zmienia faktu, że niestety dla naszego kraju wynik głosowania jest bardzo niekorzystny. Choć dla naszej giełdy był to ciekawy moment, o czym pisałem dziś przed sesją na grupie dyskusyjnej dla Absolwentów 🙂

Ostatnio z zagrania portfelowego były ujawnione longi na ropie (prowadzone obecnie profitującym SL), ale pewne pozycje walutowe, choć nie stricte w sensie spekulacyjnym, są cały czas obecne w portfelu. Warto zatem je obiektywnie ocenić, patrząc przez pryzmat upływającego czasu.

Jak zapewne wielu stałych Czytelników dobrze pamięta, wiosną ubiegłego roku ujawniłem na blogu swoją transakcję dotyczącą zakupu sporych ilości €, którymi zasiliłem swój fundusz podróżnika. Miało to miejsce w trakcie przygotowań do długiej wyprawy obejmującej rejon Azji Południowo-Wschodniej. Na blogu pojawił się wtedy jednoznaczny komunikat o ostatnich zakupach, wraz ze screenem z dokonanej transakcji wymiany, gdzie widnieje dokładna data i godzina.

Jako, że sama data 21 kwietnia 2015 nie oddaje w pełni sytuacji, oznaczyłem ów dzień na poniższym wykresie.

To było wiele miesięcy temu, a teraz zobaczmy z perspektywy czasu, czy wytypowany rejon cenowy miał rację bytu i czy nie przepłaciłem za walutę, która będzie mi jeszcze służyć w trakcie najbliższych wypraw.

Myślę, że wykres mówi sam za siebie i nie trzeba nic więcej komentować. Po prostu kupowanie w dobrych miejscach przynosi zawsze sowite plony i warto o tym pamiętać 🙂

Ostatnio dostałem dość sporo zapytań związanych z kursem euro do złotówki, także w dzisiejszym wpisie dorzucę swoje przysłowiowe „trzy grosze”, zwłaszcza że ten temat jest mi bliski, gdyż od wielu miesięcy pilnie śledziłem ten walor. Oczywiście nie w celach spekulacyjnych, gdyż chodziło po prostu o wymianę środków po jak najlepszym kursie, a skoro już dwunasty rok siedzę w tematyce giełdowej, aż głupio byłoby nie wykorzystać nabytego doświadczenia podczas uzupełniania portfela walutowego przeznaczonego na międzykontynentalne wojaże.

Drugim powodem, który przypadkowo zbiegł się z celami podróżniczymi, była prośba zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy. Przymierzał się on do modernizacji firmowego specjalistycznego sprzętu, który chciał sprowadzić z Niemiec i w związku z tym w połowie grudnia ub. roku zgłosił się do mnie z prośbą o konsultacje. Kurs wtedy rósł, a przy zakupach na kwotę nieco ponad 4,5 mln euro, nie ma przelewek, więc od razu go uspokoiłem, by nie panikował, gdyż po takiej dynamicznej zwyżce oczekuję solidnego ruchu w dół. Po prostu byliśmy blisko przesilenia i bez sensu byłoby kupować euro na szczycie. Podobna sytuacja, tylko w innych okolicznościach i innej skali, była nieco później na franku i specjalnie zrobiłem wtedy w styczniu odpowiedni wpis na blogu, by uspokoić osoby, które dały się ponieść nakręcanej przez media spirali strachu. Już w lutym wytyczne dotyczące franka się sprawdziły i sytuacja zaczęła się stabilizować.

Nasz preferowany rejon zakupowy, opracowany w drobnej części na bazie ujawnionej niedawno na blogu mojej autorskiej formacji szaszłyka, wypadł w przedziale 3,95-3,99zł i gdy tylko nadszedł odpowiedni moment, udało się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Przyjaciel nie musiał się dodatkowo zadłużać, a ja w jednym z portali wymiany walut, zakupiłem znaczną ilość euro po cenie widniejącej na poniższym screenie (by go powiększyć wystarczy na niego kliknąć 🙂).

Zgodnie z tym co można wyczytać z powyższego obrazka, wymiany dokonałem 21 kwietnia bieżącego roku.

Myślę, że wystarczy spojrzeć na wykres, by przekonać się czy warto mieć odpowiednią wiedzę na temat rynków finansowych i korzystać z niej przy wielu rozmaitych sytuacjach 🙂

Oczywiście zakup waluty na przyjemności jest dużo prostszy od zakupów w celach spekulacyjnych, gdyż tutaj wystarczy ją jedynie kupić i można zapomnieć o całej sprawie.

Natomiast w trakcie gry giełdowej, trzeba pamiętać jeszcze o prowadzeniu pozycji. Oczywiście, gdyby traktować to jako transakcję spekulacyjną, bez problemu można obecnie ustawić profitującego stop loss’a (czyli takiego, który w momencie wybicia chroni wypracowany zysk) i to zarówno metodą, którą prezentuję na szkoleniu „Esencja spekulacji”, jak również metodą przedstawianą przy okazji omawiania Ichimoku. Gdy ma się odpowiednie metody prowadzenia pozycji, wtedy po prostu korzysta się z odpowiednio wytypowanego kierunku i tyle.

Reasumując, od 21 kwietnia bieżącego roku, trend zmienił się na wzrostowy i to obecnie byki mają przewagę. Osobiście jednak nie uważam dzisiejszych cen za atrakcyjnych do zajmowania pozycji spekulacyjnych, gdyż jestem zdecydowanym przeciwnikiem ganiania za uciekającym pociągiem.
No i każdy trend ulega prędzej czy później odwróceniu, dlatego zawsze trzeba być czujnym.

O wymianie waluty dałem także znać na Liście Absolwentów i po paru dniach zostało to tak skomentowane:

No cóż, przypadków na giełdzie nie ma. Jest tylko ciężka praca i nauka na własnych błędach. Drogi na skróty po prostu nie ma 🙂 Ważne jest wyciąganie wniosków ze stratnych zagrań i nie można się poddawać w walce ze starymi nawykami, która czasem może być bardzo trudna, o czym przekonał się niedawno jeden z moich Uczniów, ale o tym będzie następnym razem.

Opisywana jakiś czas temu zapora psychologiczna na USD/PLN okazała się całkiem solidną trampoliną do silniejszego ruchu w górę, który wywindował kurs do rekordowych poziomów, niewidzianych od 2009 roku 😉 Dzięki temu jesteśmy obecnie niedaleko kolejnej zapory psychologicznej, która tym razem może próbować zatrzymać ambicje byków. Mowa oczywiście o poziomie 4zł.

Jako ciekawostkę dodam, że z „okrągłymi” poziomami jest związana formacja szaszłyka będąca, tak jak ujawniona uprzednio formacja dachu mansardowego, moją autorską formacją.

Bazuje ona na wykorzystaniu „okrągłego” poziomu psychologicznego jako szpikulca, na który nabijane są korpusy świec, pełniące rolę kawałków mięsa, a cienie świec są odpowiednikiem cebuli, papryki czy pomidora. Potem pozostaje już tylko „ogryźć” upieczony szaszłyk, a wybrany przez rynek kierunek nie powinien trwać krócej od czasu pieczenia 😉

Wykres i formację pozostawiam do własnych przemyśleń.

PS W związku z przechodzeniem na „tymczasową emeryturę”, nie będę na tej parze zajmował żadnych pozycji, gdyż odstawiam całkowicie wykresy, by solidnie wypocząć i zrealizować po drodze parę ambitnych projektów m.in. podróżniczych. Niebawem postaram się także napisać rozliczenie celów za rok 2014, gdyż już chyba najwyższy czas, by się za to zabrać 😉

Zgodnie z tym co pisałem w poprzednim wpisie dotyczącym CHF/PLN, nie należało siać paniki, tylko cierpliwie czekać na lepsze ceny.

Moim zdaniem niedawny szczyt w okolicy 5,19zł jest barierą co najmniej średnioterminową i przez wiele miesięcy, a kto wie czy nawet nie lat, nie powinniśmy ustanowić nowego szczytu na franku 😉

Dawno nie było przeglądu mojej ulubionej pary walutowej, także trzeba to nadrobić, zwłaszcza, że kurs zaczyna się ciekawie zachowywać. Psychologiczna bariera 3zł została wybroniona i póki jesteśmy nad tym poziomem można oczekiwać od byków, że spróbują zebrać siły do marszu na północ 😉

Pozostaje zatem zachować czujność.

PS
Poniżej pozostawiam wskazówki do kolejnych dwóch liter z konkursu wiosennego. Ustawione są w kolejności: wiersz, wyraz, litera 😉

======================================================

Nie nad morzem
lecz wysoko
Niegdyś zwane „Białym Stawem”
dziś się zowie …

#

[ Był to rok bratobójczej krwawej bitwy, w której rokoszanie odnieśli zwycięstwo nad wojskami królewskimi. Doprowadziło ono do zawarcia ugody dnia 31 lipca. ] modulo 10 = …

#

W drodze na egzamin maturalny, młodzieńców zatrzymuje stara, siwa kobieta. Ostrzega ich przed łapanką, która odbywa się na placu … .

======================================================

#

Chodzi o miesiąc obchodów pewnego wydarzenia, które weszło do polskiej tradycji za sprawą Saksończyków 😉

#

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

======================================================

Jak to zwykle bywa po powrocie z dłuższych wyjazdów i tym razem moja skrzynka mailowa nagromadziła sporo maili. Po wstępnym przeglądzie widzę dużo zapytań odnośnie kursu euro. Pytania w większości były związane z sezonem wakacyjnym i wyjazdami do Hiszpanii (9 maili), Włoch (3 maile), Grecja(2 maile). Tak na marginesie to ładne statystyki. Widać ulubione destynacje wśród graczy giełdowych 🙂

Chodziło zatem o jak najlepszy zakup kieszonkowego na wakacyjne wydatki, a nie o cele spekulacyjne. Przyznam, że znajomość określania punktów zwrotnych na walutach jest całkiem przydatna dla każdego podróżnika. Można wtedy za te same pieniądze zakupić więcej obcej waluty, co oznacza większe możliwości już na miejscu 😉 Pewnie, że da się podróżować ze skromnym portfelem. Jakieś 8 lat temu spędziłem na Ukrainie miesiąc ze skromnym budżetem. Z czego dwa tygodnie delektowałem się urokami Morza Czarnego będąc na Krymie. Było fajnie, ale wiem też, że jakbym miał dodatkowe 100$ to mogłoby być jeszcze fajniej 😛

Dlatego zakup waluty w dobrym miejscu to podstawa. Niestety na chwilę obecną ciężko o dobre miejsce, ponieważ należy kupować w nieprzypadkowych rejonach tak by mieć atrakcyjną cenę.

Poniżej wklejam screen z walutomatu, którego używam do wymiany walut, gdyż dzięki niemu mogę je kupić taniej niż w tradycyjnym kantorze.

W tym roku po powrocie z Rzymu uzupełniłem zasoby podróżnicze kupując przez walutomat euro po cenie ~4,07zł. Było to 3 stycznia tego roku. Obecnie za jedno euro trzeba płacić ~4,20zł. Dzień zakupu zaznaczyłem na poniższym wykresie. Właśnie takich miejsc staram się szukać.

Dlatego niestety nie mam dobrych wieści dla osób pytających mnie czy już teraz opłaca się kupić euro na czerwcowy czy lipcowy wyjazd. Dla mnie dobrą ceną była cena styczniowa. Teraz jest dla mnie drogo i niestety nikt nie zagwarantuje, że już nie będzie drożej. Tak samo w 2011 dobrą ceną była dla mnie cena styczniowa, a później przez cały rok było już dla mnie tylko drogo.

Zatem w obecnej sytuacji nie ma już zbyt wielkiego pola manewru. Pierwsza opcja to rozbić ryzyko po połowie, czyli połowę kupić teraz i drugą połowę na parę dni przed wyjazdem. Druga opcja to oddalenie wizji wymiany na dalszy plan i skupienie się na odpowiednim przygotowaniu do wakacji by jak najlepiej odpocząć przez ten czas bez zbędnych stresów. Wakacje mają w końcu być frajdą i dobrą zabawą a nie męczarnią 😉

EUR/PLN – interwał dzienny

CHF/PLN – interwał dzienny

Podczas mojej nieobecności, gdy robiłem sobie przerwę od giełdy, doszło do wybicia z książkowego klina na parach EUR/PLN oraz CHF/PLN. Teraz możemy zauważyć, że oba wybicia okazały się fałszywkami. Czasami takie setupy z klasycznej AT płatają figle. Dlatego też na szkoleniach zwracam uwagę, że od metodologii wyszukiwania nieprzypadkowych rejonów cenowych omawianej na Esencji Spekulacji (ES), takie klasyczne setupy odgradza wielka przepaść ;)Tak też okazało się i tym razem.

Nie zmienia to jednak faktu, że od czasu do czasu, w przerwach pomiędzy oczekiwaniem na dobre wejście z ES można mniejszym kapitałem spróbować gry na klasyce. Przy umiejętnym ustawianiu SL i znajomości paru niuansów praktycznych, klasyka także w dłuższym okresie daje niezłe kieszonkowe.

Dlatego polecam dalej obserwować te pary, gdyż może następnym razem klin będzie bardziej łaskawy 😉 Zaangażowanie powinno być wtedy odpowiednio ograniczone, gdyż póki co panuje trend spadkowy.

CHF/PLN – interwał dzienny

Ciekawa sytuacja znajduje się także na Franku. Tworzymy obecnie klin zniżkujący. Warto obserwować tę parę, gdyż i tutaj może być szansa na niezłe kieszonkowe po wybiciu w górę.

Do czasu wybicia ewidentnie panuje trend spadkowy, także by nie być stratowanym przez niedźwiedzie, trzeba cierpliwie czekać. Gramy to co widzimy.