Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Dziś Wielki Czwartek, także chciałbym życzyć wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom spokojnych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych miło w rodzinnym gronie, z dala od wykresów giełdowych i innych trosk.

Pamiętajcie, że:

„Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które da się za nie kupić, ale dobrze jest również od czasu do czasu upewnić się, czy nie straciliśmy po drodze tego, czego kupić się nie da” . G.H. Lorimer

Zwłaszcza jak się posiada małe dzieci, trzeba poświęcać im dużo czasu, gdyż one tak szybko dorastają, że jeśli zaniedbamy je w okresie, kiedy najbardziej nas potrzebują, to potem będzie już zbyt późno.

Wraz z ostatnim zamieszaniem na rynkach giełdowych zaczęła dosyć intensywnie wzrastać liczba maili, w których są zapytania o zakup fizycznego złota, nierzadko w stosunkowo dużych ilościach. Jak wiadomo im większe fluktuacje na rynkach, tym bardziej wzrasta znaczenie bezpiecznych ostoi, które będą ten kapitał chronić.

Jednak naprawdę ciężko jest mi się odnieść do bieżących cen szlachetnego kruszcu, gdyż jak zapewne pamiętają stali Czytelnicy, fizyczne złoto już zakupiłem i bieżące ceny w porównaniu do mojej ceny zakupu różnią się o kilkadziesiąt procent. O swoich zakupach poinformowałem na blogu, by osoby, które przymierzały się do takiego ruchu, również mogły skorzystać.

Mój zakup pozuje poniżej na książce Sukces na giełdzie.

Czy zatem jest drogo? Na pewno nie są to tak horrendalne ceny jak wiele lat temu, kiedy to liczna blogosfera zapadła na wszechobecną gorączkę złota. Postanowiłem też wtedy włożyć kij w mrowisko i gdy większość naganiała na zakupy (mając z tego zapewne odpowiednie prowizje), pisałem wprost, że to czas na profit a nie na zakupy, za co też spadła na mnie niemała fala krytyki, ale czas pokazał, że jednak nie były to herezje 🙂

Nieco później co do kierunku się już tylko utwierdziłem, gdyż powstał z mojej metodologii czytelny sygnał sprzedaży, dający okazję do zarobku na shortach. Owa wędka jest omawiana na szkoleniu „Esencja spekulacji” 🙂

Wracając jednak do meritum, dla mnie bieżące ceny nie są atrakcyjne, gdyż atrakcyjny cenowo rejon miałem setki dolarów niżej. Co zatem mogę podpowiedzieć? Jeśli zakup jest długoterminowy i stanowi dywersyfikację na stare lata dla swoich wnuków, to w ciemno można kupować.

Jeśli jest to dywersyfikacja własnego portfela, a nie spadek dla wnuków na ich przyszłą emeryturę, to w horyzoncie 20-letnim zakup fizycznego kruszcu po obecnych cenach może nie być aż tak zły.

Natomiast jeśli zależy nam nie na zamrożeniu środków, a na ich pomnożeniu i wyjęciu za jakiś czas, to są dużo lepsze sposoby, aniżeli kupno fizycznego kruszcu. Nawet jeśli uznamy, że złoto ma potencjał, to jest szereg instrumentów finansowych, które lepiej nadają się do krótkoterminowych spekulacji, aniżeli handel monetami czy sztabkami.

PS Pod żadnym pozorem nie neguję też idei fizycznego złota jako bezpiecznej ostoi, uważam tylko, że takie zakupy powinny być robione po jak najlepszych cenach.

PPS Po Świętach postaram się zamieścić swoje typy surowcowe na rok 2018 🙂

O ile w przypadku PKN Orlen metodę gry od bandy do bandy pozostawiłem dla luźnych przemyśleń, to już w przypadku PKO BP napisałem na blogu wyraźnie, że jest możliwa tam opcja zarobku „na czekoladę” i niech SL pilnuje pleców, także wahania kursu na tym walorze niestety mnie niepokoją.

PKO BP – interwał dzienny

Liczyłem po cichu, że uda się w miarę szybko dotrzeć co najmniej do górnej linii, a tutaj taka niespodzianka. SL oczywiście cały czas pilnuje tyłów, gdyż dołek nie został pogłębiony, ale nie zmienia to faktu, że walor zachowuje się słabiej od oczekiwań. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i albo SL padnie, albo kurs pokaże siłę 🙂

Niedawno ocenialiśmy na Orlenie strategię „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”, kiedy to po ogłoszeniu fuzji, sugerowałem sprzedaż i zacieśnienie SL, co jak widać z perspektywy czasu było miejscem w okolicy dnia lokalnego szczytu. Potem pozostała już strategia gry od bandy do bandy, czyli kupno w okolicy wsparcia i sprzedaż w okolicy oporu, która tym razem straciła swoją rację bytu, gdyż dolna linia została przełamana.

PKN Orlen – interwał dzienny

W ramach ciekawostki dodam, że od listopada wskazania Techniki Ichimoku są na tym walorze ewidentnie prospadkowe, choć  za jakiś czas może się to zmieni 🙂

Pod koniec lutego we wpisie dotyczącym indeksu WIG20, zamieściłem końcową konkluzję, o tym że Technika Ichimoku preferuje niedźwiedzie, a wcześniejsze wzrosty to tylko przystanek w spadkach. Jak widać postrzeganie rynku przez pryzmat japońskiej szkoły inwestycyjnej okazało się nadzwyczaj skuteczne i zanotowaliśmy kolejną serię spadków.

WIG20 – interwał dzienny

Warto zaznaczyć, że spadki dominują pomimo dobrej koniunktury gospodarczej

i co ważne, wobec rekordowych zwyżek PKB, które na tle innych krajów Unii Europejskiej (dolna linia) są nadzwyczaj wysokie, co świadczy dobrze o architektach owego gospodarczego sukcesu i uczciwie to trzeba przyznać.

Warto także dla kontrastu przejrzeć archiwalne artykuły czołowych gazet i wypowiedzi „ekspertów”, którzy straszyli, że nowa władza „zarżnie gospodarkę” a 500+ będzie gwoździem do trumny. Czas pokazał, że było inaczej, ale miliony Polaków udało się oczywiście nastraszyć 🙂

Dlaczego zatem nasza giełda „kuleje”? Odpowiedź jest prosta. Zawiniła polityka, a konkretnie brak skutecznie działających zagranicznych placówek, które w porę walczyłyby z dezinformacją i kreowały odpowiedni wizerunek naszego kraju. Uważam to za jeden z największych błędów bieżącej ekipy, zaraz obok przekrętu przypadku szczepionkowego, gdzie dodano do kalendarza szczepień preparat, który nie chroni przed śmiertelnymi szczepami (3, 6a i 19a) o czym zapewne wiedzą tylko nieliczni rodzice : http://www.rp.pl/Rzecz-o-zdrowiu/312059911-Szczepionka-przeciw-pneumokokom-nie-zabezpiecza-przed-najgrozniejszymi-szczepami-bakterii.html

Wracając jednak do meritum, to zagraniczna nagonka medialna na nasz kraj odstrasza kapitał. Nikt przecież nie chce inwestować w danym miejscu, jeśli się mu wmówi, że tam jest chaos i bezprawie. Dochodzi naprawdę do kuriozalnych sytuacji, gdzie np. w Irlandii wstrzymuje się proces ekstradycji dilera narkotykowego bojąc się czy będzie miał on uczciwy proces: https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2059735,Irlandia-sad-wstrzymuje-ekstradycje-Polaka-Rzady-prawa-w-Polsce-uszkodzone.

Za granicą powinny być przedstawiane przyczyny reformy (i to powinno być na długo przed wprowadzeniem!). Warto zaznaczać, że chodzi o to by sędziowie ponosili konkretną odpowiedzialność za swoje decyzje, bo jak może dochodzić do sytuacji, że niewinny chłopak przez 18 lat siedzi w więzieniu: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-tomasz-k-skazany-niewinnie-za-gwalt-i-zabojstwo-ziobro-polec,nId,2557176

Do tego w wielu krajach UE powoływanie sędziów przez polityków czy ekipę rządzącą to norma, co tym bardziej podkreśla, że temat reform to element większej gry, gdyż innych krajów nikt nie posądza o brak niezawisłości:

W Danii sędziowie powoływani są przez monarchę na wniosek ministra sprawiedliwości, który odpowiada za nominacje sędziowskie przed parlamentem. Tradycyjnie od ponad dwustu lat sędziowie rekrutują się z korpusu urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Austrii sędziowie są mianowani (ernannt) przez prezydenta federalnego na wniosek rządu federalnego lub z jego upoważnienia przez właściwego ministra federalnego.

W Czechach kandydatów na sędziów zgłaszają prezesi sądów okręgowych, a następnie ministerstwo decyduje, które kandydatury przedstawi prezydentowi do mianowania. Źródło

Całość negatywnego obrazu dopełnia zaognienie stosunków z Izraelem. To był bardzo duży błąd. Z krajem, który ma największe kontakty w świecie finansjery, nie wolno zadzierać.

Co więcej, wcześniej stracona została okazja do ocieplenia stosunków, poprzez odważny ruch polityczny związany z uznaniem Jerozolimy za stolicę. Nie poparto decyzji USA na posiedzeniu ONZ (wstrzymano się od głosu), co ociepliłoby jeszcze bardziej nasze relacje. Już nie mówię o tym, by samodzielnie podjąć decyzję o uznaniu przez Polskę nowej stolicy i przenosin naszej ambasady, bo to byłoby ogromnym plusem, a jako jedyny europejski orędownik popierający opcję nowej stolicy, znaleźlibyśmy automatycznie pod parasolem ochronnym, gdyż kraju, który dba o twoje interesy się nie rusza 🙂 Niestety, ale niewykorzystane okazje mszczą się.

Reasumując, nasza giełda ma olbrzymi potencjał, ale jego uwolnienie jest nieodzownie związane z poprawą naszego wizerunku na arenie międzynarodowej, co będzie bardzo syzyfową pracą, gdyż zagraniczne media mają swoje interesy w tym co robią, a dla naszej ekipy tego typu kwestie są póki co piętą achillesową (choć widać progres). Zatem cała nadzieja w politykach i oby zdążyli wszystko odkręcić przed globalnym krachem, bo jest jeszcze wiele perełek na naszym parkiecie 🙂

PS Technicznie byki mogą próbować powalczyć trochę o teren, wszakże ostatni dołek (okolice 2300) jest niedaleko, także warto być czujnym.

W ostatnim wpisie dotyczącym Getback  ostrzegałem na początku marca, by nie dać się złapać w pułapkę, gdyż ponad 20% przecena to zbyt mało. Jak można zauważyć na poniższym wykresie, po tamtej sesji powstał ciąg aż siedmiu czarnych świec pod rząd, także ostrzeżenie okazało się zasadne 🙂

GBK – interwał dzienny

Co dalej z akcjami Getback? Obecnie po serii czarnych świec, powstała nam jedna biała. Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale można doczytać co nieco o zjawisku znanym jako „odbicie zdechłego kota” 🙂

Ciekawie prezentuje się kurs PKO BP, który w rozszerzającej się strukturze dotarł do linii wsparcia.

PKO BP – interwał dzienny

Byki mogą próbować wykonać tutaj kontrę, także jeśli ogólny sentyment na rynkach nie zostanie zachwiany (warto zaznaczyć, że USA zdementowałby plotki, szerzone przez niektóre polskojęzyczne media – będące we władaniu obcego kapitału – jakoby szykowały się dla nas sankcje i co więcej, jest nadzieja, że jako wierny sojusznik unikniemy ostatnio wprowadzonych ceł, co daje jakieś światełko w tunelu jeśli chodzi o postrzeganie naszego rynku), to jest tutaj niezła opcja zarobku „na czekoladę” i niech SL pilnuje pleców 🙂

Po ostatnim odbiciu od linii wsparcia kurs przekroczył 102 złote, po czym ponownie ruszył do okolic dolnej linii.

PKN Orlen – interwał dzienny

Jak można zauważyć na wykresie spory ruch wzrostowy wykonała jedna świeca, która powstała po wyruszeniu w świat informacji o planowanej fuzji Orlenu z Lotosem. Na pytania o strategię gry, zaproponowałem (przed południem, kolejnego dnia po owej sesji, czyli kiedy kurs był jeszcze w miarę wysoko), by korzystać z euforii i sprzedać już teraz część akcji i dać SL na zero, bądź ustawić ciasnego SL, by zachować jak największą ilość wypracowanego wyniku.

Jak czas pokazał, strategia okazała się zasadna 🙂

Co zatem dalej? No cóż, dla odważnych aktualna jest strategia gry „od bandy do bandy”, gdyż byki kolejny raz dostały energii w okolicy wsparcia. Pytaniem otwartym pozostaje oczywiście na jak długo 🙂

Ostatnio po wprowadzeniu przez Donalda Trumpa ceł na import aluminium i stali, sporo komentatorów mówi o „widmie wojny handlowej”, jakby totalnie zapomnieli, że przecież ona cały czas trwa i nie jest niczym nadzwyczajnym. Wystarczy popatrzeć na Chiny, które sztucznie zaniżają kurs swojej waluty, by być bardziej konkurencyjnym krajem od reszty. To też element wojny handlowej 🙂 Rozwiń »

Jakiś czas temu wielką wyprzedaż zanotowała spółka XTB. Natychmiast po tamtym spadku zrobiłem wpis, że powstała nie lada gratka dla odważnych. Działały emocje i kurs bardzo mocno zanurkował. Było to 13 listopada 2017. Jak widać na poniższym wykresie, ów dzień okazał się punktem przesilenia i przejścia akcji z rąk słabych do silnych, także kto był odważny, może zacierać ręce wobec naprawdę konkretnego zysku, zwłaszcza, że otoczenie rynkowe nie było ostatnio zbyt sprzyjające na naszej GPW.

XTB – interwał dzienny

Natomiast wczoraj gwałtowny spadek (-20,39%) zanotowała spółka Getback, mająca kapitalizację giełdową wynoszącą 1,3mld zł.

GBK – interwał dzienny

Niby sytuacja wygląda kusząco, ale wcale nie mamy do czynienia z podobną sytuacją Rozwiń »

W przeciwieństwie do sytuacji na naszym grajdołku, za Atlantykiem sprawy wyglądają o wiele lepiej, co potwierdza też zasadność typowania sprzed trzech tygodni, kiedy to wbrew powielanym opiniom na temat krachu, pisałem, że to jeszcze nie ten moment na wielkie załamanie, dodając oczywiście na końcu, że „czas pokaże, a stop loss przypilnuje”.

Jak można zauważyć na wykresie kontraktów terminowych na S&P500, czyli instrumencie, na których można zawierać transakcje na indeks, timing był perfekcyjny i lokalny dołek okazał się faktem. Zatem czas pokazał, a stop loss przypilnował 🙂

Po takich dynamicznych wzrostach warto zabezpieczyć pozycję profitującym SL, czyli takim, którego wybicie (w razie ewentualnego zwrotu) zachowa wypracowany zysk. Zatem czas na podsuwanie w górę SL 🙂

Zgodnie ze wskazówką z ostatniej analizy indeksu WIG20 przy wyrysowanym wsparciu pojawiła się kontra byków.

WIG20 – interwał dzienny

Niestety siła odbicia była związana z pewnym istotnym warunkiem, który został także uprzednio omówiony, mianowicie bez ocieplenia stosunków z Izraelem, nasz rynek finansowy pozostaje dla zagranicy „gorącym kartoflem”. Ocieplenia jeszcze nie ma, ale są nadzieje, że konflikt zostanie za jakiś czas załagodzony.

Póki co jednak oznak do wielkiego ruchu nie widać, a Technika Ichimoku (na dzień dzisiejszy) preferuje niedźwiedzie i odbicie każe traktować jako korektę od spadków.

Nasza największa firma paliwowa od października pozostaje w trendzie spadkowym, ale niedźwiedzie powoli dostają zadyszki, co może zostać wykorzystane przez obóz byków, gdyż technicznie znaleźliśmy się na wsparciu 🙂

PKN – interwał dzienny

Pytaniem otwartym pozostaje oczywiście czy byki wykorzystają ową szansę. Sam nie będę tutaj grał ze względu na alokację portfelowych środków w paru innych miejscach, gdzie ładnie pracują, ale jeśli ktoś lubi podwyższone ryzyko, to zagranie z ciasnym SL, który szybko ograniczyłby stratę w razie kapitulacji byków, może pozwoli uzbierać co nieco na czekoladę 🙂

Zgodnie z wnioskami z ostatniej prezentowanej na blogu analizy indeksu WIG20, polityka rzeczywiście skomplikowała sprawę, co można zaobserwować na wykresie.

WIG20 – interwał dzienny

Oczywiście całość sytuacji rozgrzewają do czerwoności niektóre media Rozwiń »