Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Dziś bardzo wiele osób pyta o Altus TFI (ALI) z naciskiem na to czy to jest właśnie „ta” wielka wyprzedaż i czy mają już teraz „kupować pod korek”, także spróbujemy sobie na te pytania odpowiedzieć.

Najpierw jednak zerknijmy na publikowane na blogu wpisy dotyczące wyprzedaży. Zapewne stali Czytelnicy pamiętają wpis o XTB, gdzie wystąpiła panika i tanio można było skupić papiery dochodowej firmy.

XTB – interwał dzienny

Była wtedy po postu bardzo dobra cena i głupio byłoby nie skorzystać.

Omawialiśmy także wyprzedaż na GBK, gdzie dobitnie zaznaczyłem, że to żadna okazja i trzeba uciekać.

Getback – interwał dzienny

Każdy wpis okazał się trafny, gdyż XTB wzrosło a GBK runął ku otchłani.

Teraz wróćmy do AltusTFI. Mamy w tej chwili ponad 33% na minusie.

ALI – interwał dzienny

Czy jest to zatem niesamowita okazja inwestycyjna? Moim zdaniem zdecydowanie nie jest to podobna sytuacja jak ta wskazana jakiś czas temu na XTB, gdzie wzrosty były jedynie kwestią czasu. Tutaj jest zbyt wiele niewiadomych.

Ja osobiście wolę wchodzić w walory, gdzie prawdopodobieństwo sporego zysku jest znaczne, a gdy nie jest to spełnione, wolę stracić okazję niż pieniądze 🙂 Od razu też zaznaczę dla osób wolących tracić pieniądze niż okazje, że na AltusTFI nie ma aż tak tragicznej sytuacji jak to miało miejsce na Getback.

Reasumując, po takiej wyprzedaży może się trafić tzw. „odbicie zdechłego kota”, gdzie parę groszy może wpaść, ale prawdopodobieństwo silnego odbicia jest podobne do rzutu monetą (pół na pół), co mnie nie interesuje 🙂

W styczniu tego roku (wpis z 29.01.2018) ujawniłem na blogu moment zakupu sporych ilości euro. To naturalne, by od czasu do czasu, dzielić się swoimi działaniami, tak by każdy mógł z danej wiedzy skorzystać. W styczniowym wpisie był czytelny i jednoznaczny komunikat: po wielomiesięcznym oczekiwaniu, w dniu dzisiejszym dokonałem zakupu sporych ilości euro.

Wakacje letnie powoli dobiegają końca, zatem można już spokojnie z perspektywy czasu ocenić, czy zakup waluty z przeznaczeniem podróżniczym był dobrą decyzją. Moment publicznego poinformowania o nadejściu dobrego rejonu na zakupy został oznaczony na poniższym wykresie.

EUR/PLN – interwał dzienny

Myślę, że nawet najwięksi maruderzy powinni być zadowoleni 🙂

Notowania Krezusa zostały zawieszone, co chyba jeszcze lepiej podkreśla, że na giełdzie prócz dobrego „wejścia” jest potrzebne także dobre „wyjście” 🙂

Krezus – interwał dzienny

Myślę, że powyższy wykres nie wymaga komentarza, gdyż jak to mówią, jeden obraz jest więcej wart niż tysiąc słów 🙂 Po prostu wiedza i doświadczenie robią swoje 🙂

Na fanpage’u padło kolejne pytanie, który walor należy wziąć pod lupę i głosami Czytelników wybór padł na metal, który topi się w temperaturze 1064 stopni Celsiusza, wrze przy 2807 °C i jest znany od starożytności.

Jak wiadomo złoto od tysięcy lat przyciąga swoim urokiem i nierzadko pełni rolę synonimu bogactwa. Nie bez powodu to właśnie Mansa Musa, czternasty król Imperium Mali, jest uznawany za najbogatszego człowieka wszech czasów. Podczas swojej wyprawy pielgrzymkowej do Mekki w 1324 roku, której trasa wiodła przez Kair, wydawał tak duże ilości złota, że jego cena w Egipcie wpadła w deflację na ponad dekadę.

Ów synonim bogactwa został także wykorzystany parę lat temu do stworzenia nagonki na zakupy fizycznego kruszcu, kiedy to niektórzy dilerzy złota robili nawet do mnie podchody, bym utworzył cykl wpisów „straszących krachem pieniądza papierowego i apelem o kupno monet i sztabek, gdyż to już ostatni moment przy tak niskich cenach”. Oczywiście ich hojną ofertę od razu odrzuciłem, a jak tylko zauważyłem, że nadchodzi czas na ewakuację, umieściłem odpowiedni wpis na blogu, by każdy mógł skorzystać i uchronić się przed lawiną.

Było to w 2012 roku, a pisząc takie rzeczy kiedy złoto dobijało do poziomu 1800$/oz, wystawiłem się na niezłe ataki. Rzekłbym, że otwarła się istna puszka Pandory i frazy, że „zbaraniałem” to te łagodniejsze określenia. Jednak już parę miesięcy miesięcy później, wszystko stało się jasne 🙂

Jednak złoto, to nie tylko spekulacje na rynkach finansowych. Użytku z niego jest co nie miara. Któż nie lubi obdarowywać swojej ukochanej złotą biżuterią? Bardziej wymagający gospodarze, mogą raczyć swoich gości wybornymi ciasteczkami podawanymi na złotej zastawie. Po co żurek jeść w wydrążonym chlebie, skoro można go spożywać ze złotego talerza?

Choć ja mimo wszystko wolę w „naczyniu” z chleba. Jest bardziej klimatyczne 🙂 Osoby, które nie lubią eksponować swojego cennego kruszcu, a tym bardziej używać go jako zastawy, mogą zakopać go w ogródku lub zamknąć dla bezpieczeństwa na cztery spusty w renomowanym sejfie. Tylko nie ma na świecie takiego sejfu, którego nie dałoby się otworzyć. Każdy zamek da się otworzyć i każdy sejf jest do rozprucia.

Także czas zastanowić się co dalej będzie się działo ze złotem. Na początku zerknijmy na statystyki.

Największy posiadacz złotych sztab, systematycznie zwiększa produkcję od 2014, ale z recyklingiem idzie im coraz gorzej, co może świadczyć o tym, że kurczy się liczba urządzeń, z których przemysł jest w stanie odzyskać kruszec.

Na świecie natomiast najlepiej z wydobyciem radzą sobie Chiny, ale największe pokłady szacuje się w Australii.

Chińskie wydobycie pozwala także szacować na jakim poziomie zwiększają się ich rezerwy złota, gdyż nie jest tajemnicą, że Chiny zanim rzucą wyzwanie dolarowi, gromadzą cenny kruszec, by oprzeć na nim siłę swojej waluty.

Z tego też powodu od listopada 2016, kiedy to ujawniły, że rezerwy złota wzrosły do 1842,6 ton, zaprzestały publikacji stanu posiadania. Takie informacje o skali zakupów mogłyby tylko niepotrzebnie wywindować kurs do góry, co nie byłoby w ich interesie, gdyż prócz własnego wydobycia, dokonują także jego stałych zakupów, najczęściej poprzez podstawione podmioty.

Czy obecne ceny (ok. 1220$/oz) są zatem dobre na zakup fizycznego kruszcu? Dla Chin zapewne są. Ja natomiast mogę być nieobiektywny, gdyż fizyczne złoto już mam (tutaj pozuje na książce „Sukces na giełdzie”)

… a moment na zakup został ujawniony na blogu, tak by każdy mógł skorzystać z tej informacji. Był czytelny przekaz: kupiłem złoto. Posiadając odpowiednią wędkę, nie widzę problemu, by od czasu do czasu podrzucić rybę 🙂

Co w kontekście bieżącej sytuacji? Zerknijmy na wykres.

Żadnych silnych sygnałów niestety nie na chwilę obecną nie ma (stan na moment publikacji wpisu), ale warto obserwować rozwój wypadków 🙂

Dziękuję serdecznie wszystkim Adeptom, których miałem okazję poznać w Katowicach na wakacyjnej edycji „Esencji spekulacji”. Naprawdę było mi bardzo miło móc podzielić się z Wami wędką. Dla mnie bez wątpienia było to niesamowite przeżycie, gdyż musiałem się pilnować, by nie popłakać się ze wzruszenia, kiedy Jarek opowiadał swoją szczerą do bólu historię utknięcia na krawędzi i tego jak moja spontaniczna decyzja o podzieleniu się z Czytelnikami punktem zwrotnym na krezusie, uratowała u niego coś więcej niż tylko pieniądze.

Długo by tu jeszcze opowiadać, ale żadna relacja nie da rady odzwierciedlić tego co się działo na żywo 🙂 Teraz macie już wędki i wiecie jak wyłapałem moment zwrotny na Krezusie czy na CHF/PLN.

CHF/PLN – interwał dzienny

Wiecie także jak poprawnie przesuwać SL w nieprzypadkowe miejsca, by konsumować jak największe części takich ruchów jak ten powyższy 🙂 Dbajcie o wędki i niech nie obrosną one kurzem. Powodzenia!

Wczoraj na fanpage’u padło pytanie, który walor omówić na blogu, a że największe zainteresowanie miała kawa, także czas się jej dokładnie przyjrzeć 🙂

Rośnie ona na takich oto krzewach, a napój z ziaren kawowca ma liczne grono wielbicieli. Ja co prawda jestem raczej „niedzielnym kawoszem” i co najwyżej podpijam kawy raz na jakiś czas małżonce, ale wiem, że ten napój z roku na rok ma coraz większą rzeszę konsumentów.

Spożycie kawy wzrasta, ale cena jest wykładnią popytu i podaży, więc ważna jest produkcja i tutaj na szczęście z pomocą przychodzi International Coffee Organization, która gromadzi statystyki 🙂

Oczywiście, jak każde oficjalne dane, zawierają jedynie rejestrowane ładunki, a w kontekście handlu „na czarno” zdania są podzielone. Niektóre szacunki mówią nawet o 20% nierejestrowanej produkcji, głównie z krajów afrykańskich, choć w dzisiejszych czasach (w kontekście rozwoju technologii), tak duże transporty chyba nie powinny umknąć kontrolerom i bardziej realny wydaje się zdecydowanie mniejszy odsetek, choć to już bardziej gdybanie.

Na pewno nielegalnych plantacji jest wiele, ale rozrzut jest tak duży, że lepiej zerknąć jak oficjalnie wygląda legalna produkcja, bo na te tabelki zerkają najczęściej inwestorzy od analizy fundamentalnej.

Produkcja rośnie, a jak to się ma do konsumpcji?

Całość wygląda obiecująco dla producentów, choć to na pewno nie plantatorzy zarobią najwięcej 😉

Perspektywy zatem są, ale najważniejsze jest to, jak to wygląda na wykresie, gdyż trzeba pamiętać, że nadprodukcja „na lewo”, sprawia, że hurtownicy mogą dać się czasem skusić niższym cenom z nieoficjalnych źródeł, przez co nie zakupią legalnie tyle, ile teoria książkowa dotycząca zaspokajania popytu chciałaby, by było 🙂

Na wykresie już po pobieżnej analizie rozpiętości cen widać, że w ciągu niecałej dekady ekstrema mieliśmy w okolicy 100 oraz 300¢/lb, co oznacza, że obecne ceny należą do dolnej ćwiartki, czyli drogo nie jest.

Jak natomiast wygląda to w bliższej perspektywie?

Spadkowa linia trendu jest nienaruszona, także pozostaje jej obserwacja.

Reasumując, drogo nie jest, ale silnych sygnałów kupna (na dzień dzisiejszy) jeszcze nie ma.

Zerkając na wykres dr Rodrigue’a, trzeba uznać wyczekiwanie na sygnał za zakończone, gdyż wczorajsza świeca tworząc nowy szczyt złamała opisywany w poprzednich wpisach warunek, że „Returm to normal” nie może przekroczyć „New Paradigm”, zatem rozrysowana struktura staje się nieaktualna, gdyż nie spełnia już warunków.

Także ostatecznie para USD/TRY nie dała możliwości do wejścia, gdyż hipotetyczny „Bull trap” nie został przełamany, czyli nie było sygnału do spadków, a hipotetyczny „Return to normal” utworzył nowy szczyt, zatem dalsze oczekiwanie jest już niezasadne.

USD/TRY – interwał dzienny

To normalna rzecz w fachu giełdowym, że obserwuje się różne walory, ale nie wszystkie dają sygnał do wejścia. To jest najważniejsze, by grać zawsze kiedy jest sygnał, bez myślenia życzeniowego.

Jak widać w pełni zasadne okazało się ostrzeżenie z czerwcowej aktualizacji, gdzie widząc jak kurs spada powoli w kierunku „Bull trap”, co może rozgrzewać „gorące głowy”, pisałem, by dalej cierpliwie czekać, gdyż wychodzenie przed szereg może źle się skończyć.

Cytat z czerwcowej aktualizacji (link):

Pozostaje zatem dalej cierpliwie czekać, gdyż rozstrzygnięcia póki co cały czas nie ma. Duży zarobek na shortach daje zawsze faza „Fear”, ale do jej rozpoczęcia potrzebne jest przełamanie „Bull trap”. Bez tego nie ma mowy o grze, a wszelakie wychodzenie przed szereg może zakończyć się boleśnie dla portfela. Negacja scenariusza, to oczywiście ustanowienie nowego szczytu.

Jak widać poniedziałkowa i środowa sesja potwierdziły wszystko dobitnie.

Reasumując, brak sygnału = brak gry i tym razem przygoda na USD/TRY kończy się na samej obserwacji.

Czerwcowy dołek okazał się trafny i kurs piął się mocno do góry, także myślę, że nawet najwięksi maruderzy powinni być zadowoleni 🙂

Krezus – interwał dzienny

Czas siania zatem już był, a teraz przyszedł czas na zbiory, gdyż zasięg minimum, czyli tzw. „pewniak” został już osiągnięty, a to co rynek jeszcze może dać (choć nie musi), to będzie po prostu premia 🙂

Krezus zgodnie z oczekiwaniami wystrzelił do góry, także myślę, że akurat na sezon wakacyjny budżet został należycie wzmocniony 🙂

Krezus – interwał dzienny

Wcześniejsza ryba (CHF/PLN) była stricte dla Absolwentów posiadających wędki, także naturalną drogą rzeczy było pozostawienie przed wakacjami ryby dla Czytelników, w podzięce, za to, że są tutaj 🙂 Na tym to polega, by każdy mógł empirycznie doświadczyć na swoim portfelu, czy warto posiadać odpowiednią wiedzę giełdową, by wyłapywać tego typu ruchy samodzielnie.

Kto zagrał, niech pamięta o podsuwaniu SL do góry, tak by zysk był zabezpieczany, a dodatkowo polecam sprzedać jakiś częściowy pakiecik i wykorzystać go jako nagrodę na wakacje 🙂

Reasumując, niech część zysku pozwoli zaszaleć „tu i teraz”, a ile jeszcze rynek da, tyle się weźmie podciągając do góry profitującego SL. Udanych wakacji!

Wykres kompletuje coraz to nowe elementy, także można się już pokusić o wytypowanie potencjalnego Return to „normal”.

USD/TRY – interwał dzienny

Pozostaje zatem dalej cierpliwie czekać, gdyż rozstrzygnięcia póki co cały czas nie ma. Duży zarobek na shortach daje zawsze faza „Fear”, ale do jej rozpoczęcia potrzebne jest przełamanie „Bull trap”. Bez tego nie ma mowy o grze, a wszelakie wychodzenie przed szereg może zakończyć się boleśnie dla portfela. Negacja scenariusza, to oczywiście ustanowienie nowego szczytu.

Wczorajsze ponad 11 milionowe obroty sugerują, że dla osób akceptujących większe ryzyko jest niezła gratka na krótkoterminową spekulację. Kto większego ryzyka nie akceptuje o walorze zapomina 🙂

Krezus – interwał dzienny

PS Pamiętajcie o ciasnym SL na wypadek, gdyby jednak rynek miał inne zdanie. Wszakże mogę się pomylić, dlatego SL jest cennym przyjacielem, który zawsze chroni mój portfel 🙂

Teoretycznie wszystko bez zmian, gdyż w ostatnim wpisie wyznaczyliśmy hipotetyczne „Bull trap” i nic się od tamtej pory nie zmieniło.

USD/TRY – interwał dzienny

Jednak widząc wiele „gorących głów” w komentarzach, przypomnę to, o czym pisałem już jakiś czas temu. Mianowicie konieczne do aktywacji spadków i przejścia do fazy „Fear” jest przełamanie „Bull trap”. Bez tego można zapomnieć o silnych spadkach.

W maju pisałem też o warunkach, które muszą zostać spełnione, aby nasz „Bull trap” został uznany: musi się wypełnić zależność, że szczyt z „New Paradigm” nie może zostać przebity przez „Return to normal”.

Parę sesji temu przybliżyliśmy się do „Bull trap”, ale nie zostało ono pokonane 🙂 Brak zatem jakichkolwiek przesłanek o rozpoczęciu fazy „Fear” 🙂

W lutowym wpisie dotyczącym indeksu WIG20 podałem, zgodnie ze wskazaniami Techniki Ichimoku, że predykcja jest ewidentnie prospadkowa, co też w pełni się sprawdziło i spadki zagościły na dłużej.

FW20 – interwał dzienny

Od końca maja starałem się także znaleźć odpowiedni rejon zwrotny przy użyciu paru autorskich narzędzi. Powróciłem także do oscylatorów kontraktowych – testowanych publicznie na blogu przed wieloma laty. Więcej o oscylatorach można przeczytać tu:
Oscylatory – założenia
Wyniki pracy za 2011
Wyniki oscylatora 2.0

Jeśli kiedyś w przyszłości czas pozwoli, to odświeżę owe dawne narzędzia i powrócę do publikacji ich wskazań na blogu, ale wracając do meritum, to sytuacja na kontraktach terminowych skomplikowała nieco moje najnowsze wyliczenia.

Mianowicie wyszedł mi jakiś czas temu rejon zwrotny 2132-2142 i czekałem z publikacją wpisu na ów dołek, ale wszystko wskazuje na to, że albo rynek mi uciekł, albo nie osiągnięto jeszcze minimum. Osobiście nienawidzę tego typu gdybania, gdyż wolę klarowne sytuacje. Smaczku sprawnie dodaje fakt, że oscylator 2.0 dałby sygnał kupna, gdyby zamknięcie kontraktów z 30 maja wyniosło 2158 punktów (zabrakło 2 punktów).

Reasumując, czekałem na 2132-42, uznając to za silny rejon zwrotny, jednak rynek prawdopodobnie mi uciekł.

Powoli malują się kolejne elementy układanki 🙂

USD/TRY – interwał dzienny

Za jakiś czas wszystko powinno się wyjaśnić. Warto też zaznaczyć, że w dniu lokalnego dołka (30 maja) na komentarz Czytelnika, który uprzednio zajął pozycję dodałem odpowiedź, by podsuwać SL, tak by portfel był chroniony. Jak widać, moment na to był perfekcyjny 🙂