Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Dziękuję serdecznie wszystkim Adeptom, których miałem okazję poznać w Katowicach na wakacyjnej edycji „Esencji spekulacji”. Naprawdę było mi bardzo miło móc podzielić się z Wami wędką. Dla mnie bez wątpienia było to niesamowite przeżycie, gdyż musiałem się pilnować, by nie popłakać się ze wzruszenia, kiedy Jarek opowiadał swoją szczerą do bólu historię utknięcia na krawędzi i tego jak moja spontaniczna decyzja o podzieleniu się z Czytelnikami punktem zwrotnym na krezusie, uratowała u niego coś więcej niż tylko pieniądze.

Długo by tu jeszcze opowiadać, ale żadna relacja nie da rady odzwierciedlić tego co się działo na żywo 🙂 Teraz macie już wędki i wiecie jak wyłapałem moment zwrotny na Krezusie czy na CHF/PLN.

CHF/PLN – interwał dzienny

Wiecie także jak poprawnie przesuwać SL w nieprzypadkowe miejsca, by konsumować jak największe części takich ruchów jak ten powyższy 🙂 Dbajcie o wędki i niech nie obrosną one kurzem. Powodzenia!

Wczoraj na fanpage’u padło pytanie, który walor omówić na blogu, a że największe zainteresowanie miała kawa, także czas się jej dokładnie przyjrzeć 🙂

Rośnie ona na takich oto krzewach, a napój z ziaren kawowca ma liczne grono wielbicieli. Ja co prawda jestem raczej „niedzielnym kawoszem” i co najwyżej podpijam kawy raz na jakiś czas małżonce, ale wiem, że ten napój z roku na rok ma coraz większą rzeszę konsumentów.

Spożycie kawy wzrasta, ale cena jest wykładnią popytu i podaży, więc ważna jest produkcja i tutaj na szczęście z pomocą przychodzi International Coffee Organization, która gromadzi statystyki 🙂

Oczywiście, jak każde oficjalne dane, zawierają jedynie rejestrowane ładunki, a w kontekście handlu „na czarno” zdania są podzielone. Niektóre szacunki mówią nawet o 20% nierejestrowanej produkcji, głównie z krajów afrykańskich, choć w dzisiejszych czasach (w kontekście rozwoju technologii), tak duże transporty chyba nie powinny umknąć kontrolerom i bardziej realny wydaje się zdecydowanie mniejszy odsetek, choć to już bardziej gdybanie.

Na pewno nielegalnych plantacji jest wiele, ale rozrzut jest tak duży, że lepiej zerknąć jak oficjalnie wygląda legalna produkcja, bo na te tabelki zerkają najczęściej inwestorzy od analizy fundamentalnej.

Produkcja rośnie, a jak to się ma do konsumpcji?

Całość wygląda obiecująco dla producentów, choć to na pewno nie plantatorzy zarobią najwięcej 😉

Perspektywy zatem są, ale najważniejsze jest to, jak to wygląda na wykresie, gdyż trzeba pamiętać, że nadprodukcja „na lewo”, sprawia, że hurtownicy mogą dać się czasem skusić niższym cenom z nieoficjalnych źródeł, przez co nie zakupią legalnie tyle, ile teoria książkowa dotycząca zaspokajania popytu chciałaby, by było 🙂

Na wykresie już po pobieżnej analizie rozpiętości cen widać, że w ciągu niecałej dekady ekstrema mieliśmy w okolicy 100 oraz 300¢/lb, co oznacza, że obecne ceny należą do dolnej ćwiartki, czyli drogo nie jest.

Jak natomiast wygląda to w bliższej perspektywie?

Spadkowa linia trendu jest nienaruszona, także pozostaje jej obserwacja.

Reasumując, drogo nie jest, ale silnych sygnałów kupna (na dzień dzisiejszy) jeszcze nie ma.

Zerkając na wykres dr Rodrigue’a, trzeba uznać wyczekiwanie na sygnał za zakończone, gdyż wczorajsza świeca tworząc nowy szczyt złamała opisywany w poprzednich wpisach warunek, że „Returm to normal” nie może przekroczyć „New Paradigm”, zatem rozrysowana struktura staje się nieaktualna, gdyż nie spełnia już warunków.

Także ostatecznie para USD/TRY nie dała możliwości do wejścia, gdyż hipotetyczny „Bull trap” nie został przełamany, czyli nie było sygnału do spadków, a hipotetyczny „Return to normal” utworzył nowy szczyt, zatem dalsze oczekiwanie jest już niezasadne.

USD/TRY – interwał dzienny

To normalna rzecz w fachu giełdowym, że obserwuje się różne walory, ale nie wszystkie dają sygnał do wejścia. To jest najważniejsze, by grać zawsze kiedy jest sygnał, bez myślenia życzeniowego.

Jak widać w pełni zasadne okazało się ostrzeżenie z czerwcowej aktualizacji, gdzie widząc jak kurs spada powoli w kierunku „Bull trap”, co może rozgrzewać „gorące głowy”, pisałem, by dalej cierpliwie czekać, gdyż wychodzenie przed szereg może źle się skończyć.

Cytat z czerwcowej aktualizacji (link):

Pozostaje zatem dalej cierpliwie czekać, gdyż rozstrzygnięcia póki co cały czas nie ma. Duży zarobek na shortach daje zawsze faza „Fear”, ale do jej rozpoczęcia potrzebne jest przełamanie „Bull trap”. Bez tego nie ma mowy o grze, a wszelakie wychodzenie przed szereg może zakończyć się boleśnie dla portfela. Negacja scenariusza, to oczywiście ustanowienie nowego szczytu.

Jak widać poniedziałkowa i środowa sesja potwierdziły wszystko dobitnie.

Reasumując, brak sygnału = brak gry i tym razem przygoda na USD/TRY kończy się na samej obserwacji.

Czerwcowy dołek okazał się trafny i kurs piął się mocno do góry, także myślę, że nawet najwięksi maruderzy powinni być zadowoleni 🙂

Krezus – interwał dzienny

Czas siania zatem już był, a teraz przyszedł czas na zbiory, gdyż zasięg minimum, czyli tzw. „pewniak” został już osiągnięty, a to co rynek jeszcze może dać (choć nie musi), to będzie po prostu premia 🙂

Krezus zgodnie z oczekiwaniami wystrzelił do góry, także myślę, że akurat na sezon wakacyjny budżet został należycie wzmocniony 🙂

Krezus – interwał dzienny

Wcześniejsza ryba (CHF/PLN) była stricte dla Absolwentów posiadających wędki, także naturalną drogą rzeczy było pozostawienie przed wakacjami ryby dla Czytelników, w podzięce, za to, że są tutaj 🙂 Na tym to polega, by każdy mógł empirycznie doświadczyć na swoim portfelu, czy warto posiadać odpowiednią wiedzę giełdową, by wyłapywać tego typu ruchy samodzielnie.

Kto zagrał, niech pamięta o podsuwaniu SL do góry, tak by zysk był zabezpieczany, a dodatkowo polecam sprzedać jakiś częściowy pakiecik i wykorzystać go jako nagrodę na wakacje 🙂

Reasumując, niech część zysku pozwoli zaszaleć „tu i teraz”, a ile jeszcze rynek da, tyle się weźmie podciągając do góry profitującego SL. Udanych wakacji!

Wykres kompletuje coraz to nowe elementy, także można się już pokusić o wytypowanie potencjalnego Return to „normal”.

USD/TRY – interwał dzienny

Pozostaje zatem dalej cierpliwie czekać, gdyż rozstrzygnięcia póki co cały czas nie ma. Duży zarobek na shortach daje zawsze faza „Fear”, ale do jej rozpoczęcia potrzebne jest przełamanie „Bull trap”. Bez tego nie ma mowy o grze, a wszelakie wychodzenie przed szereg może zakończyć się boleśnie dla portfela. Negacja scenariusza, to oczywiście ustanowienie nowego szczytu.

Wczorajsze ponad 11 milionowe obroty sugerują, że dla osób akceptujących większe ryzyko jest niezła gratka na krótkoterminową spekulację. Kto większego ryzyka nie akceptuje o walorze zapomina 🙂

Krezus – interwał dzienny

PS Pamiętajcie o ciasnym SL na wypadek, gdyby jednak rynek miał inne zdanie. Wszakże mogę się pomylić, dlatego SL jest cennym przyjacielem, który zawsze chroni mój portfel 🙂

Teoretycznie wszystko bez zmian, gdyż w ostatnim wpisie wyznaczyliśmy hipotetyczne „Bull trap” i nic się od tamtej pory nie zmieniło.

USD/TRY – interwał dzienny

Jednak widząc wiele „gorących głów” w komentarzach, przypomnę to, o czym pisałem już jakiś czas temu. Mianowicie konieczne do aktywacji spadków i przejścia do fazy „Fear” jest przełamanie „Bull trap”. Bez tego można zapomnieć o silnych spadkach.

W maju pisałem też o warunkach, które muszą zostać spełnione, aby nasz „Bull trap” został uznany: musi się wypełnić zależność, że szczyt z „New Paradigm” nie może zostać przebity przez „Return to normal”.

Parę sesji temu przybliżyliśmy się do „Bull trap”, ale nie zostało ono pokonane 🙂 Brak zatem jakichkolwiek przesłanek o rozpoczęciu fazy „Fear” 🙂

W lutowym wpisie dotyczącym indeksu WIG20 podałem, zgodnie ze wskazaniami Techniki Ichimoku, że predykcja jest ewidentnie prospadkowa, co też w pełni się sprawdziło i spadki zagościły na dłużej.

FW20 – interwał dzienny

Od końca maja starałem się także znaleźć odpowiedni rejon zwrotny przy użyciu paru autorskich narzędzi. Powróciłem także do oscylatorów kontraktowych – testowanych publicznie na blogu przed wieloma laty. Więcej o oscylatorach można przeczytać tu:
Oscylatory – założenia
Wyniki pracy za 2011
Wyniki oscylatora 2.0

Jeśli kiedyś w przyszłości czas pozwoli, to odświeżę owe dawne narzędzia i powrócę do publikacji ich wskazań na blogu, ale wracając do meritum, to sytuacja na kontraktach terminowych skomplikowała nieco moje najnowsze wyliczenia.

Mianowicie wyszedł mi jakiś czas temu rejon zwrotny 2132-2142 i czekałem z publikacją wpisu na ów dołek, ale wszystko wskazuje na to, że albo rynek mi uciekł, albo nie osiągnięto jeszcze minimum. Osobiście nienawidzę tego typu gdybania, gdyż wolę klarowne sytuacje. Smaczku sprawnie dodaje fakt, że oscylator 2.0 dałby sygnał kupna, gdyby zamknięcie kontraktów z 30 maja wyniosło 2158 punktów (zabrakło 2 punktów).

Reasumując, czekałem na 2132-42, uznając to za silny rejon zwrotny, jednak rynek prawdopodobnie mi uciekł.

Powoli malują się kolejne elementy układanki 🙂

USD/TRY – interwał dzienny

Za jakiś czas wszystko powinno się wyjaśnić. Warto też zaznaczyć, że w dniu lokalnego dołka (30 maja) na komentarz Czytelnika, który uprzednio zajął pozycję dodałem odpowiedź, by podsuwać SL, tak by portfel był chroniony. Jak widać, moment na to był perfekcyjny 🙂

Turecka lira została ostatnio mocno „poturbowana” politycznymi wydarzeniami. Wisienką na torcie była wypowiedź tureckiej głowy państwa, że przyczyną inflacji są wysokie stopy procentowe 🙂 Odstraszyło to momentalnie wielu uczestników rynku, którzy w panice wymieniali lirę na zagraniczne waluty, co nierzadko okazuje się lokalnym punktem przesilenia.

USD/TRY – interwał dzienny

Jak mawia Warren Buffett: „Kupuj gdy inni się boją, a bój się, gdy inni są chciwi”, zatem pojawiła się nie lada gratka dla osób akceptujących większe ryzyko 🙂 Temat pozostawiam do własnych przemyśleń i suwerennych decyzji.

PS Polecam przyjrzeć się także schematowi dr Jean-Paul Rodrigue’a 🙂

Dziś Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych, która dostosowuje polskie prawo do przyjętego w maju 2016 r. przez UE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które 25 maja 2018 wchodzi w życie, także w ramach przypomnienia, przedstawię pokrótce jak to wygląda na moim blogu. Rozwiń »

Nieco ponad miesiąc temu pozostawiłem na blogu do pilnej obserwacji parę CHF/PLN, by nie przegapić sygnału, gdyż bez wątpienia będzie on wart gry. Co prawda była to podpowiedź stricte dla Absolwentów „Esencji spekulacji” (zostało to też zaznaczone we wpisie, że kto ma wędkę, wie co robić), ale myślę, że już sama wiedza o szykującym się większym ruchu nie jest obojętna 🙂

CHF/PLN – interwał dzienny

Parę sesji później powstał sygnał do wejścia i kto użył wędki może teraz ze spokojem zacierać ręce 🙂

Wpis zrobiłem celowo z wyprzedzeniem, by każdy kto otrzymał ode mnie uprzednio wędkę, mógł samodzielnie ją wykorzystać, bo czasem jak się robi cieplej, to rusza sezon grillowy i z giełdową systematyką już różnie bywa 🙂 Dodatkowo miała to być też forma motywacji dla osób, które nie czują się jeszcze pewne we władaniu wędką, przez co wiele dobrych walorów ucieka.

Nie jest tajemnicą, że ilość skutecznych zagrań na giełdzie jest wypadkową wielu czynników, m.in.: doświadczenia, systematyki, poziomu opanowania materiału czy sprzyjających warunków rynkowych, także postanowiłem podzielić się swoim doświadczeniem i wskazać łowisko. Po mailach później widziałem, że okazało się to dobrym pomysłem 🙂 Poniżej jeden z wielu (kliknięcie powiększa screen)

Kto jeszcze nie czuje się pewnie w używaniu wędki, niech pamięta, że istnieje ListaES – grupa dyskusyjna dla osób po szkoleniu podstawowym, którą prowadzi Kasia. Jest to miejsce stworzone do szlifowania swoich umiejętności, gdyż każdy może wrzucić tam pod ocenę swoje propozycje zagrań, tak by uzyskać sprawdzenie setupu zanim zajmie się na nim pozycję.

Zwłaszcza na początku drogi giełdowej rzut okiem kogoś doświadczonego jest nieodzowny i potrafi uchronić przed wejściem w słaby walor, a zdarzył mi się kiedyś taki mail, gdzie Uczeń zapytał mnie (w dosyć agresywnym tonie) czemu jego zagrania „nie siadły”, a po przesłaniu mi wykresów i momentów wejścia, okazało się, że ani jedno zagranie nie było zgodne z metodologią, co potem sam przyznał 🙂

Chciałbym w tym miejscu podziękować za udział wszystkim Adeptom, którzy przybyli do pięknego Krakowa, by poznać arkana mojego warsztatu inwestora. Tak wielu osób z co najmniej 12-letnim stażem giełdowym jeszcze na „Esencji spekulacji” nigdy nie miałem 🙂

Omówiliśmy wszelkie niezbędne podstawy, które muszą być perfekcyjnie opanowane oraz kompletną metodologię wyłapywania punktów zwrotnych, co w połączeniu z autorską metodą pozwalającą szybko odsiewać ziarna od plew, daje cały proces decyzyjny od A do Z 🙂 Na zakończenie standardowo zrobiliśmy wspólny przegląd rynku, by sprawdzić, czy za rogiem nie ukrywają się jakieś ciekawe walory. Natomiast następnego dnia, w grupie zaawansowanej omawialiśmy niuanse Techniki Ichimoku, które w większości są przemilczane w polskojęzycznych źródłach, a od których zależy w dużej mierze skuteczność Ichimoku 🙂

Także macie już wędki i wiele ryb, które umieściłem w minionych latach na blogu, nie stanowi już dla Was żadnej tajemnicy 🙂 Teraz wszystko jest w Waszych rękach. Nie bójcie się solidnej pracy i niechaj wędki nie obrosną kurzem.

Pamiętajcie także, że bycie graczem giełdowym to jeden z najtrudniejszych fachów, gdyż bez względu na zasób posiadanych metod i tak zawsze najważniejsza będzie nasza głowa, która będzie musiała przyjmować bombardowanie emocji towarzyszących spekulacji na rynkach finansowych. Chciwość, strach i myślenie życzeniowe będą próbowały sporo namieszać, ale najlepszym przeciw nim orężem będzie rzetelne przestrzeganie przedstawionych na szkoleniu żelaznych zasad.

Raz jeszcze serdeczne dzięki za przybycie! Było mi naprawdę bardzo miło móc podzielić się z Wami wiedzą 🙂