Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Od ostatniego przeglądu naszego flagowego wykresu minęło już trochę czasu, także czas ponownie rzucić okiem wykres.

Wspomniana w poprzednim wpisie dotyczącym indeksu WIG20 niebieska linia Kijun-sen pozostaje w dalszym ciągu nietknięta. Jako, że w przeciekach podałem, że posiadam coś z rodzimej giełdy, także wzrosty mnie bez wątpienia cieszą, ale logika nakazuje cały czas szukać nowych miejsc na podniesienie SL, by jak największa część zysku była zabezpieczona. 🙂

Nic nowego też nie grałem, zatem portfel dalej ma tylko dwie rzeczy, które wyglądają obecnie tak:

Ostatnio było nieco ponad 15% na akcji oraz nieco ponad 6% na certyfikacie, czyli wynik cały czas rośnie, a ja nie muszę każdego dnia szukać czegokolwiek do gry, gdyż kapitał sobie na spokojnie pracuje w swoim tempie. 🙂

Nie zamierzam się z nikim ścigać. Wolę powoli, „małą łyżeczką” wyciskać z rynku ile się da, bo można zarobić 10 000 000 % a potem stracić tylko 100% i jest zero. Takie coś mnie kompletnie nie interesuje. Dlatego dawno temu utworzyłem autorski system Trójpolówki do odsiewu walorów, by żadne plewy nie trafiły do portfela. 🙂

Cierpliwość na giełdzie to podstawa. 🙂 Cytując fragment z I tomu giełdowej powieści „Wds„:

„Na giełdzie trzeba być jak snajper, a nie jak lis biegający po kurniku”. 🙂

Ostatnie wydarzenia na świecie to istny galimatias. Stosunkowo dobrze do tej pory trzymał się za to nasz flagowy indeks, który po tąpnięciach szybko próbował wrócić na szczyty.

Pikanterii dodaje fakt, iż na profilach FB niektórych polityków pojawiały się już posty podkreślające triumf naszego rynku (znana od zarania dziejów propaganda sukcesu), które to dla wielu kojarzą się z ostatnim tańcem na Titanicu. Czy tak będzie i tym razem? Za niedługo się okaże. Natomiast po silnych sygnałach kupna z początku roku, Ichimoku nie dało jeszcze sygnałów prospadkowych, choć niebieska linia Kijun-sen już raz została „postraszona”. Kto ma wędkę, wie co robić jak ponownie zostanie przecięta.

Na giełdzie nie może być sentymentów. Choć sam coś z naszej GPW aktualnie posiadam i chciałbym, by rosło:

to SL musi pilnować wyniku, by w razie zwrotki na rynku, spora część wypracowanego zysku wpadła do portfela. Metodę idealną do przesuwania SL w trakcie dynamicznych zwrotów omawiam na szkoleniu z Ichimoku, gdyż w odpowiedniej fazie rynku Ichimoku potrafi rozpieszczać z sygnałami.

Do określania jakie narzędzia w jakiej fazie stosuję mam Koło Faz, które udostępniam na „Esencji spekulacji”. 🙂

Reasumując, sygnałów spadkowych z Ichimoku jeszcze nie ma, ale jak jest gdzie podsunąć SL, to warto to zrobić, by w razie zmiany kierunku, zyski nie prysły niczym mydlana bańka.

Dziś co nieco w tej tematyce napisałem na naszej grupie dyskusyjnej dla osób posiadających obie wędki. Podałem też szacunkowy termin, kiedy zamierzam powrócić z urlopu i zasiąść do naszego systemu Trójpolówki – wieloetapowego narzędzia odsiewu, które pokazuję na „Esencji spekulacji”. Będzie to w połowie września.

Także na giełdę przyjdzie czas i miejsce, ale podpowiem, że w głowach niemałej liczby inwestorów posiadających pozycje trwa teraz wojna nerwów. Jedni upierają się, że będzie coś jak formacja flagi i mają longi, a zwolennicy np. teorii fal E, mają shorty licząc 5 falę.

Po której stronie rynku Wy jesteście? Byki, niedźwiedzie czy może poza rynkiem? A jeśli nie macie pozycji, to jaki kierunek jest dla Was bardziej prawdopodobny? Trzymacie kciuki za obóz byków czy niedźwiedzi?

PS Osoby posiadające wędki prosiłbym o nie branie udziału w tej mini ankiecie. 🙂 Chodzi mi o zbadanie panujących nastrojów na giełdzie.

We wpisie z 5 sierpnia dałem znać, że został osiągnięty mój poziom profitowania i całość shortów została zamknięta z zyskiem. Warto teraz z perspektywy czasu ocenić czy zamknięcie shortów nastąpiło w odpowiednim momencie. 🙂

Myślę, że nie trzeba tutaj nic więcej komentować. 🙂

Ja jeszcze przez jakiś czas pozostaję poza rynkiem, ale kto ma wędkę, niech pilnie pilnuje walorów, by nic nie uciekło. 🙂

Od czasu pamiętnego postu, gdzie wprost podałem, że „zaczęło się”, rynki podążają zgodnie ze scenariuszem. W ostatniej aktualizacji pisałem o tym, że warto podciągnąć SL, a po złamaniu wsparcia musimy dotrzeć co najmniej setkę punktów w dół i dziś to się stało. 🙂 W tych okolicach miałem też ustawiony poziom profitowania, także zysk z jednego z papierów zasili fundusze podróżnicze. 🙂

Jako, że niebawem wyruszam na kolejny wyjazd urlopowy, na którym nie zamierzam patrzeć na notowania, to najlepsza strategia to podciągnięcie SL, by zabezpieczyć wypracowany zysk i wyciskać z rynku ile tylko się da, co jest główną ideą mojej metodologii. 🙂

Po spadkach zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie Wig20 odbił się w połowie kwietnia i połowie czerwca, co oznacza, że kto ma pozycję, musi pilnie podsunąć SL, by w razie ruchu do góry zachować wypracowany zysk.

Warto obserwować rozwój wypadków, gdyż brak intensywnego przełamania linii wsparcia podczas najbliższych sesji będzie oznaczał, że krótkoterminowo nastąpiła zmiana trendu.

Reasumując, kto ma pozycje, powinien sprawdzić czy SL jest w odpowiednim miejscu. Wyłamanie zapory z kolei powinno w teorii spowodować ruch do dołu z szacowanym zasięgiem co najmniej do 2300 (plan minimum).

U Szekspira trzy wiedźmy potrafiły wyczarować zjawę. Na GPW „Dzień Trzech Wiedźm” słynie z tego, że od czasu do czasu jakaś zjawa pojawia się na wykresie.

Tegoroczna zjawa przebiła poprzednie, gdyż była to słynna plotka, która zatrzęsła kursem LPP i udowodniła zagranicy, że u nas łatwo się steruje tłumem zgodnie z dewizą: „nie ważne czy to prawda, byleby ludzie to łyknęli„. Czy śledczy znajdą twarde dowody na prowadzenie biznesu z Rosją? Nie dawałbym na to wielkich szans, tak jak bukmacherzy nie dawali wielkich szans pewnemu niemieckiemu trzecioligowcowi, który wyeliminował z pucharu byłego pracodawcę Roberta Lewandowskiego. 😉

WIG20 w Dzień Trzech Wiedźm wybrał spadki. Kto nieco wcześniej wybrał shorty, nie powinien narzekać.

Tak jak też potwierdziłem w komentarzu do czwartkowego wpisu, sam zagrałem shorty. Setup był również omawiany na naszej grupie dyskusyjnej dla osób po obydwu szkoleniach (Liście Absolwentów).

Do gry wybrałem instrument lewarowany z dostępnych na GPW.

Na chwilę obecną wynik na pozycji to 34,44%. SL jest wąski i pewnie docelowo powędruje za jakiś czas niżej, by w razie gdyby rynek chciał zrobić psikusa, część zysku np. równowartość kilku lat trzymania tych środków na lokacie (w PKO to ok. 2,5% rocznie, w zależności od tego jak kto negocjuje), trafiła do kieszeni.

Pozostałe papiery, które mam w portfelu, dotyczą rynku surowcowego. Jakiś czas temu też o tym wspominałem, że mam pozycję surowcową.

Powoli dopinam wszystkie szczegóły z premierą kolejnego tomu giełdowych przygód nowojorskiego bankiera, Andrew Fresheta. Premiera wypadnie w połowie kwietnia. Za jakiś czas, jak czas pozwoli, wrzucę jakiś fragment II tomu. 🙂

Wczoraj na wykresie po początkowym wzroście na kontraktach można było zauważyć przewagę graczy grających shorty. Grał ktoś z Was wczoraj shorty na kontraktach terminowych na indeks WIG20? 🙂

A kto czeka i obserwuje? A kto ma longi i obstawia jeszcze większe wzrosty? Póki co w kontekście Ichimoku linia Tenkan-sen przecięła się z niebieską Kijun-sen „stawiając” niedźwiedziom „drinka”.

Dolar z naszym flagowym indeksem wszedł w kolejną fazę rozkorelowania, bowiem oba walory szły do dołu. Tak jak też od paru miesięcy wspominałem na blogu, postanowiłem wiele tygodni temu zagrać longi na USD/PLN na podstawie sygnału w końcówce roku. Dolar ładnie poszedł w górę i była też okazja do przesunięcia SL, co też napisałem na blogu, by każdy wiedział, że przyjęte miejsce na SL to 3,94. Rynek podrósł od dołka, więc logiczne, że część wypracowanego wyniku wypadałoby zatrzymać. 🙂

Dziś jednak rynek ocenił. Jako pierwszy na naszej grupie mailingowej dał o tym znać Mariusz, który również zagrał longi wynikające z grudniowego sygnału. Apetyt był na więcej, ale tym razem trzeba zadowolić się skromniejszym wynikiem. 🙂

WIG20 z kolei dotarł do niebieskiej linii Kijun-sen. Kto ma ode mnie wędkę, bo był na szkoleniu z Ichimoku, wie co to oznacza, a czego nie oznacza. 🙂

Osobiście czekam na dalszy rozwój wydarzeń, a w portfelu mam jeden z surowców, który tak na marginesie, swego czasu również Mariusz wrzucił przede mną na naszą grupę mailingową – Listę Absolwentów (dla osób z dwoma wędkami). Lubię takie sytuacje, kiedy chcę coś wrzuć na grupę dyskusyjną, a tu chwilę wcześniej ktoś z moich Uczniów już to zamieścił. Widzę wtedy dobitnie, że nauka nie poszła w las i czuję wielką dumę. 🙂

Ciągle jeszcze jestem zabiegany, premiera książki i nie tylko pochłania nieco czasu, ale na szybko zerknijmy na wykres:

Pojawiła się pierwsza czarna świeca w tym tygodniu, ale (na czas pisania tego wpisu i tylko na ten moment) wszystkie elementy Ichimoku są dalej prowzrostowe. Ja nie mam pozycji na naszym indeksie, jak się jest zabieganym, to lepiej giełdy na „pół gwizdka” nie tykać, ale kto jest na grupie dla Absolwentów obydwu szkoleń, to wie, że longi grał np. Leszek i dziś zrobił wrzutkę, że podsuwa wyżej SL. Profilaktyczne działanie, na wypadek gdyby po wybiciu grudniowego szczytu, rynek postanowił zrobić psikusa tym, którzy na takie wybicia grają i zaczął robić większą korektę całego ruchu.

U mnie w portfelu cały czas są jeszcze longi na USD/PLN, które ujawniłem w styczniu.

Rodzimy flagowy indeks w kontekście Ichimoku wygląda we wszystkich aspektach prowzrostowo (na moment pisania niniejszego wpisu i tylko na ten moment – dlatego tak ważne jest posiadanie własnej wędki, by na bieżąco móc reagować na zmiany).

Innymi słowy, na chwilę obecną nie ma jeszcze ani jednego silnego sygnału do gry na spadki na naszym indeksie. 🙂

Czujność jednak powinna być zachowana, gdyż dolar (na którym, tak jak też to ujawniłem na blogu, od stycznia mam longi) również rośnie (choć robi to powoli). Na dłuższą metę obydwa walory nie mogą iść w tym samym kierunku. Czy WIG20, czy USD/PLN? Kto na dłużej pozostanie w ruchu na północ? Nie ma to dla mnie znaczenia. Pozycja na dolarze jest już zabezpieczona profitującym SL, a jak wędka da sygnał sprzedaży na WIG20, to sprzedam. 🙂

Myślę, że powoli coraz więcej inwestorów wraca już po przedłużonym noworocznym odpoczynku z włoskich czy austriackich stoków, także można zerknąć na WIG20.

Jak można zauważyć na wykresie linie Tekan-sen i Kijun-sen (niebieska) powoli zbliżają się do siebie i ciekawe czy doczekamy się jakiegoś ich przecięcia.

Ja żadnych pozycji na indeksie WIG20 obecnie nie posiadam. Na naszej grupie dyskusyjnej dla Absolwentów ostatnio Tomek wrzucił kilkanaście wartych uwagi walorów, które także ja mam na oku, więc u nas obecnie trwa czekanie na wypełnienie wszystkich warunków, by zakupić dany walor wtedy, kiedy wszystkie okoliczności sprzyjające są potwierdzone. Innymi słowy, nie muszę „grać wszystkiego co się rusza” i totalnie mnie to nie interesuje. Wolę poczekać i zgodnie z metodologią wejść w najbardziej perspektywiczne walory, by długo za danego ruchu korzystać. 🙂

Rodzimy flagowy indeks nie zareagował jakoś specjalnie na zmianę warty. Kurs utworzył niewielki boczniak i inwestorzy czekają zapewne na pierwsze konkretne działania ze strony rządowej. Read the rest of this entry »

Jakiś czas temu ujawniłem na screenie, że posiadam lewarowane longi na WIG20 (link do wpisu).

Potem pisałem o częściowym profitowaniu, by przerzucić środki na zakup na końcu korekty, a teraz nadszedł czas na pożegnanie całkowite z poniższym papierem na wzrost WIG20. Wczoraj papier ujawniony w październikowym wpisie został przeze mnie sprzedany. 🙂

Łącznie kapitał zainwestowany w ten instrument przyniósł kilkaset procent zysku, co też było wcześniej widoczne na ujawnionym uprzednio zestawieniu (link do screenu), także bez niespodzianek. Tyle mi wystarczy. Zysk z tej pozycji trafi na obligacje skarbowe indeksowane inflacją zgodnie ze strategią emerytalną, by nie reinwestować już zysków i redukować portfel giełdowy w ramach przygotowywań do emerytury, gdzie skupię się na swoim „nowym”, wielkim hobby, czyli pisaniu literatury dla dzieci i dorosłych. 🙂

WIG20 wygląda obecnie tak. Zobaczymy co przyniesie zamieszanie na scenie politycznej. Może przyniesie zdrową i potrzebną korektę? Wtedy wkroczę z wędką ponownie, o ile wcześniej nie trafi się jakiś lepszy walor po drodze.